Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Vào ngày 09/12/2022, Vietravel công bố sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023

  13/12/2022 11:56
Lô trái phiếu (Mã trái phiếu: VTRH2123001) với lãi suất áp dụng cho 02 kỳ đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.

Như vậy, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy Vietravel đã có thể cân đối dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trước hạn, nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch Việt Nam sau khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch cùng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm “vượt bão” của đội ngũ tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietravel. Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của toàn ngành, Vietravel là đơn vị lữ hành có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, có mặt hầu hết tại các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong nước và cả nước ngoài càng chịu sự tác động của Covid-19, do vậy vào cuối tháng 12/2021 Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn tài chính, chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.
Chủ đề:
Tag:
loading
Các tin khác

Chủ tịch HĐQT Vietravel Ông Nguyễn Quốc Kỳ: Phụng sự thay vì quản lý – Chìa khoá phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 21 tháng 3 năm 2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo "Tháo gỡ bất cập chính sách ...

  23/03/2025 16:51

“Chuyến tàu 50 năm - Hành trình kết nối những miền văn hóa” giúp Vietravel khẳng định vị thế tại cuộc thi du lịch toàn quốc

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Sở Du lịc ...

  22/03/2025 09:27

Tập đoàn Vietravel chính thức cất nóc dự án Huế Tourism Complex Plaza - Biểu tượng mới của ngành du lịch cao cấp tại cố đô Huế

Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2025 - Tập đoàn Vietravel, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du lịch - lữ hà ...

  15/03/2025 12:23

Vietravel ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Sun World, mở rộng hệ sinh thái du lịch & giải trí đẳng cấp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận ...

  11/03/2025 16:55

Chủ tịch Vietravel tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Bạc Liêu 2025 và làm việc với các chi nhánh thuộc khu vực miền Tây

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại khu vực miền Tây, ngày 07-08/3/2025, Anh Nguyễn Quốc Kỳ - ...

  10/03/2025 09:36

Vietravel tại ITB Berlin 2025

Từ ngày 4-6 tháng 3 năm 2025, Vietravel tự hào tham gia ITB Berlin, chương trình thương mại du lịch ...

  07/03/2025 10:40
pin